O que é IFR e por que você deveria conhecê-lo?

O Indicador Financeiro Índice de Força Relativa ( IFR) é uma Ferramenta Poderosa na Análise Técnica.

RSI é a sigla para Relative Strength Index

A análise técnica é uma abordagem essencial para os investidores que buscam compreender e antecipar movimentos nos mercados financeiros. Entre os diversos indicadores disponíveis, o Índice de Força Relativa (IFR), também conhecido como Relative Strength Index (RSI) em inglês, destaca-se como uma ferramenta útil.

Neste artigo, exploraremos em detalhes o IFR, compreendendo seu significado, como é calculado e como os investidores utilizam essa métrica para tomar decisões informadas.

O que é o Índice de Força Relativa (IFR)?

J. Welles Wilder Jr. https://en.wikipedia.org/wiki/J._Welles_Wilder_Jr.

O IFR é um indicador de momento, desenvolvido por J. Welles Wilder Jr. Em seu livro de 1978, Novos Conceitos em Sistemas Técnicos de Negociação , Wilder introduziu seis indicadores técnicos populares, um deles o RSI, que visa avaliar a velocidade e a magnitude dos movimentos de preços. Ele mede a força e a velocidade de uma tendência, fornecendo aos investidores informações sobre a condição de sobrecompra ou sobrevenda de um ativo.

Utilizando esse cálculo, torna-se viável antecipar os principais momentos de lucros e prejuízos. Este indicador é amplamente empregado por investidores e pesquisadores especializados em estratégias de negociação.

Como o IFR é calculado?

O cálculo do IFR é baseado na média das últimas perdas e ganhos ao longo de um período específico, geralmente 14 períodos. Aqui está a fórmula básica do IFR:

FR=100 - 100/(1+RS)

​ Onde:

O RS é calculado da seguinte forma:

média de x períodos de alta / média de x períodos de baixa.

Quando tiver esse resultado, basta substituí-lo na fórmula do RS para calcular o Índice de Força Relativa de um determinado ativo.

Utilizando esse cálculo, torna-se viável antecipar os principais momentos de lucros e prejuízos. Este indicador é amplamente empregado por investidores e pesquisadores especializados em estratégias de negociação. Importante ressaltar que ele avalia apenas os valores que refletem a força interna de um indivíduo ativo.

Interpretando o IFR: Condições de Sobrecompra e Sobrevenda

O IFR gera valores entre 0 e 100. Tradicionalmente, considera-se que um ativo está sobre comprado quando o IFR ultrapassa 70 e sobrevendido quando cai abaixo de 30. Esses níveis indicam condições extremas de mercado e sugerem possíveis reversões de tendência.

- Sobrecompra (IFR > 70): Pode indicar que o ativo está em um estado de euforia, e os preços podem estar prontos a se ajustar para baixo.

- Sobrevenda (IFR < 30): Indica que o ativo pode estar subvalorizado, e os preços podem estar prontos para se recuperar.

Utilizando o IFR na Tomada de Decisões

Identificação de Divergências:

Divergências entre os movimentos de preços e o IFR podem indicar fraquezas na tendência atual, alertando os investidores para possíveis reversões.

Confirmação de Tendências:

O IFR pode ser usado para confirmar a força de uma tendência. Se o preço está subindo e o IFR também está subindo, isso sugere uma tendência forte e sustentável.

Padrões Gráficos:

Combine o IFR com análises de padrões gráficos para obter sinais mais robustos de possíveis mudanças na direção do mercado. Ex: Quando ocorre um aumento no preço do ativo, o Índice de Força Relativa (IFR) chega a 40, e o volume financeiro ultrapassa a média usual de negociações, isso valida uma perspectiva de valorização para o ativo.

Estabelecimento de Stop Loss e Take Profit:

Use os níveis de sobrecompra e sobrevenda para definir níveis de stop loss e take profit, ajudando a gerenciar o risco de forma eficaz. Ex: Ao iniciar uma posição de compra com o IFR em 30, é possível executar o Take Profit quando o IFR atingir 50 e estabelecer a meta de ganho quando o IFR atingir 70.

Importante: Ao efetuar o Take Profit, lembre-se de pegar o seu Stop Loss e proteger a sua operação colocando acima do seu ponto de entrada, protegendo desse modo o seu capital.

Considerações Finais

O Índice de Força Relativa é uma ferramenta útil na caixa de ferramentas do analista técnico. No entanto, é crucial lembrar que nenhum indicador é infalível, e é sempre aconselhável usar várias ferramentas e análises para tomar decisões informadas. O IFR, quando usado com prudência e em conjunto com outras análises, pode fornecer insights importantes sobre a dinâmica do mercado e ajudar os investidores a tomar decisões mais embasadas.

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